REX Growth & Income 10월 20일 주간 분배 | Ex 10/21 · Pay 10/22 (COII·MSII·NVII·TSII)

REX Growth & Income 10월 20일 주간 분배 (COII·MSII·NVII·TSII)

Weekly Distributions Target12 제외 투자권유 아님

업데이트 2025-10-20 KST · Declaration 10/20 · Ex/Record 10/21 · Pay 10/22 · ROC 추정 100%

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이번 프리뷰는 REX Growth & Income 시리즈 4종(COII·MSII·NVII·TSII)의 2025년 10월 20일 주간 분배 공시 핵심을 신속히 정리한다. Ex/Record는 10월 21일, 지급일은 10월 22일이다. 각 ETF의 배당금($/주), Distribution Rate, 30-Day SEC 수익률, ROC(자본환원) 추정치를 한 화면에서 확인하도록 구성했다. 옵션 인컴 전략 특성상 분배금은 변동성 레짐과 프리미엄 체결 수준에 민감하고, Rate와 SEC 수익률 간 괴리가 구조적으로 존재한다. 읽는 법과 실무 팁을 함께 제공해 단순 금액 비교를 넘어 총수익 관점의 해석을 돕는다.

Distribution Rate는 발표 시점의 주가와 최근 분배 패턴을 반영한 참고 지표다. 30-Day SEC 수익률은 규정 산식으로 산출되는 최근 30일 포트폴리오 수입의 연율화 값이며, 옵션 프리미엄을 주된 재원으로 하는 전략과 1:1 비교하기에는 한계가 있다. ROC는 세무상 자본 환원으로 분류될 가능성을 의미하지만 개인별 과세 상황에 따라 실효세율은 달라질 수 있다. 분배금만으로 유리함을 단정하지 말고 가격 변동을 포함한 현금흐름+자본차익 합산 기준으로 판단하는 접근이 타당하다.

Declaration2025-10-20

Ex/Record2025-10-21

Payment2025-10-22

Rate 기준2025-10-20

SEC 기준2025-09-30

시간대KST 기준

COII

$0.1065 /주

Rate 23.55% · SEC 3.42%

MSII

$0.0694 /주

Rate 22.20% · SEC 4.08%

NVII

$0.2711 /주

Rate 45.55% · SEC 3.23%

TSII

$0.3767 /주

Rate 67.51% · SEC 2.74%

COII는 디지털 자산 관련 변동성 재진입 시 프리미엄 확대 효과가 나타날 수 있으나 급격한 레짐 전환에는 민감하다. MSII는 MSTR 특유의 비트코인 베타로 단기 금액 변동폭이 크며 체결 스프레드 관리가 중요하다. NVII는 반도체 사이클과 실적 가이던스, 옵션 스큐 변화가 분배에 직접 반영된다. TSII는 이벤트 드리븐 뉴스 플로에 따른 프리미엄 변동이 커 분배금 표면상 매력도가 높아 보일 수 있으나 가격 변동도 동반될 가능성이 높다. 분할 진입, 거래량 집중 시간대 체결, 캘린더 이벤트 확인 등 실무 규칙을 사전 정의하면 체계적 운용이 가능하다.

리스크 체크리스트: ① Ex-Date 전후 유동성과 슬리피지 ② 변동성 하락 국면의 프리미엄 축소 ③ 레버리지 부재에 따른 상승 참여 제한 ④ 환전 스프레드와 수수료를 포함한 총비용 ⑤ 과세 이벤트와 개인별 세무 이슈. 본문에서는 과거 주차 분배 궤적과 변동성 구간별 민감도, 단순 누적 분배 대비 총수익 차이를 추가로 다룬다.

REX Growth & Income COII MSII NVII TSII Weekly Distribution Distribution Rate 30-Day SEC Yield ROC 옵션 인컴 커버드콜

* 수치는 발행사 표기 관행과 기준일을 따른다. ROC는 2025-10-20 기준 추정이다. * 분배금과 Rate는 변동성 환경과 옵션 프리미엄 체결 수준에 따라 주차별로 달라질 수 있다. * 모든 날짜는 한국시간(KST) 기준이다.

⚠️ 정보 제공 목적이다. 투자 권유가 아니다. 개인 상황에 맞는 자산 배분과 세무 이슈를 별도로 검토하라.

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